岗位职责：1、负责银行日记帐、现金日记帐的登记和核对；2、负责日常报销及付款单据的款项支付；3、负责电子银行、网上银行对账；4、负责银行账户的开立、变更、年审及注销；5、完成上级交办的其他任务。